Conectando...
Dashboard
Posición financiera y actividad de tesorería
Movimientos recientes
Últimos registros en Supabase
No hay movimientos cargados todavía.
Base de datos
Clientes 0
Despachos 0
CxC 0
CxP 0
Cartolas bancarias
Carga, consulta y revisión de cargos y abonos desde un solo módulo
Cargar cartola bancaria
Banco de Chile TXT y Santander Excel · provisoria o definitiva
Selecciona una cartola Banco de Chile (TXT) o Santander (XLS/XLSX). CQZ detectará automáticamente banco y tipo de cartola.
Consultar movimientos
Todos los movimientos bancarios cargados
Todos
Movimientos0
Cargos$0
Abonos$0
| Fecha | Banco | Descripción | Cuenta | Cargo | Abono | Estado | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Cargos
Consulta, agrupación y clasificación de egresos bancarios
Cantidad0
Total cargos$0
Clasificados0
Pendientes0
| Fecha | Descripción | Cargo | Cliente | Tipo de cargo | Despacho | Acción | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Abonos
Consulta, agrupación y clasificación de depósitos. Cliente para Importaciones, Exportaciones y CTA CTE; sin cliente se habilitan los demás tipos. DXC requiere proveedor.
Cantidad0
Total abonos$0
Clasificados0
Pendientes0
| Fecha | Descripción | Abono | Cliente | Tipo de abono | Despacho | Acción | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Cuadratura de cartolas
Control por cartola bancaria, período y avance de clasificación
Carga rápida: sin filtros se muestran los últimos 8 días. Usa Mes/Desde/Hasta para consultar períodos anteriores.
| Cartola | Fecha / período | Cuenta | Total Abonos | Cantidad Abonos | Total Cargos | Cantidad Cargos | Estado | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
Historial de cartolas
Cargas realizadas y control de eliminación
| Fecha carga | Banco | Archivo | Nuevos | Duplicados | Cargos | Abonos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cargas registradas. | |||||||
Flujo de caja
Importaciones, exportaciones, presupuesto y proyección diaria.
Base inicial: saldos_importaciones_2026-09-04.xlsx
Pago DIN$0
Pago desembolso$0
Saldo Cta. Cte.$0
Banco de Chile$0
Santander$0
| Cliente | Despacho | Pago DIN | Pago desembolso | Saldo Cta.Cte. | F. depósito | Banco |
|---|
Flujo Exportaciones
Base operativa por cliente. Las columnas manuales parten en $0; Abonos se alimenta desde Cartola según el Tipo de Abono y los saldos se calculan automáticamente.
Sincronizando clientes y abonos...
Saldo anterior$0
Abonos Cartola$0
Saldo disponible$0
Saldo proyectado$0
| Cliente | RUT | Saldo anterior | Pagos | Honorarios | Desembolsos | Abonos | Ajustes | Saldo disponible | Desembolsos por pagar | Saldo favor Cta.Cte. | Saldo proyectado |
|---|
Abonos se alimenta automáticamente con los abonos de cartola bancaria que tengan un cliente asignado.
Las demás columnas son editables y quedan guardadas en este navegador hasta que se implemente persistencia de servidor para esta grilla.
Flujo de caja libre
Recibe los abonos clasificados como Cta. Cte. / Flujo de Caja Libre según Tipos de Abono.
Pendiente de sincronización.
Total abonos Cta. Cte.$0
Banco de Chile$0
Santander$0
Movimientos0
| Fecha | Banco | Cliente | Tipo de abono | Descripción | Abono |
|---|
Maestro de Presupuesto
Reglas permanentes del presupuesto. Generar un mes no modifica el Maestro.
Más acciones ⌄
| Ítem presupuestado | Tipo de pago | Regla de pago | Unidad | Responsable | Periodicidad | Banco | Moneda | Monto/Base | Meses | Estado |
|---|
Presupuesto generado
Control de gastos y obligaciones del período.
Más acciones ⌄
Ingresos proyectados$0
Egresos proyectados$0
Neto proyectado$0
Partidas0
| Ítem | Fecha | Tipo pago | Unidad | Banco | Monto | Estado | Pago / saldo pendiente |
|---|
Flujo de caja proyectado
Vista diaria y semanal alimentada por el presupuesto generado.
Apertura neta$0
Ingresos$0
Egresos$0
Saldo final$0
Alertas0
Fecha de corte—
Conciliación—
ANÁLISIS DEL FLUJO ACUMULADO
Egresos
Comprobantes contables, ingresos, egresos y libros. Nube: verificando...
Libro Diario
Libro Mayor
Balance Tributario
Panel central de solicitudes de transferencia
Solicitudes, nóminas bancarias, confirmación de pago, respaldo y seguimiento hasta Cartolas.
Una sola fuente: la conciliación se realiza desde Cartolas. Si el pago corresponde a un desembolso por cuenta de cliente, debe quedar asociado a Cliente + Despacho y luego alimentará automáticamente la carpeta financiera del despacho.
| N° | Fecha | Tipo | Proveedor | Concepto | Despacho | Monto | Estado pago | Cartola | Rendición | Despacho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||||||
Ingresos
Comprobantes de ingreso bajo partida doble.
| N° | Fecha | Banco | Glosa | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin comprobantes. | |||||
Comprobantes de Traspaso
Movimientos entre cuentas contables sin ingreso ni egreso de resultado.
Debe $0 · Haber $0 · CUADRADO
| N° | Fecha | Cuenta Debe | Cuenta Haber | Glosa | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin comprobantes. | ||||||
Balance de 8 Columnas
Construido exclusivamente desde movimientos contabilizados y la clasificación del Plan de Cuentas.
Cuadre Sumas—
Cuadre Saldos—
Resultado—
Estado—
| Cuenta | Nombre | Sumas | Saldos | Inventario | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdida | Ganancia | ||
| Cargando... | |||||||||
Provisiones
Provisiones masivas y saldos por despacho.
Cobranzas
Depósitos diarios y aplicación de abonos.
Despachos
Cargando...
Clientes
Configuración de tipos de abono permitidos por cliente
Cargando...
Selecciona un cliente para configurar sus tipos de abono.
Informe de Cobranza SIGAD
Carga periódica de saldos SIGAD, Maestro Comercial y análisis ejecutivo.
Carga un archivo XLS/XLSX de SIGAD para comenzar.
Informe de Cobranza listo.
Carga el archivo SIGAD para generar el dashboard, matrices, nuevos clientes e histórico.
Carga el archivo SIGAD para generar el dashboard, matrices, nuevos clientes e histórico.
Mayor saldo vencido—
Mayor antigüedad—
Matriz por Condición Comercial
Matriz por Grupo de Deuda
Informes
Reportes ejecutivos y operativos.
Tablas maestras
Mantenedores generales de CQZ Finance
Bancos
Maestro de bancos.
| ID | Código | Nombre | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
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Clientes
Maestro de clientes y opciones operativas. Se omiten Facturación Múltiple y Rendición Masiva Automática.
| RUT | Cliente | P. Masiva | Pago Directo | Crédito | Bloqueo Pago | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Conceptos
Conceptos generales utilizados por el sistema.
| ID | Código | Nombre | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
Cta. Cte. Empresa
Cuentas corrientes bancarias de la empresa.
| ID | Nombre | Banco | N° Cuenta | Moneda | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Equipos de Trabajo
Equipos o grupos de trabajo.
| ID | Código | Nombre | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
Flujos de Caja
Clasificación de flujos de caja.
| ID | Código | Nombre | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
Proveedores
Maestro de proveedores.
| ID | RUT | Razón Social | Nombre Fantasía | Egreso por defecto | Cuenta contable | Cuentas bancarias | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
Tipos de abono
Puedes crear todos los tipos de abono que necesites.
| ID | Nombre | Abreviación | Flujo de Caja | Cliente | D. Único | D. Múltiple | Proveedor | P. Masiva | Cartola | Devolución | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||||||
Tipos de cargo
Maestro independiente para clasificar egresos bancarios.
| ID | Nombre | Abreviación | Flujo de Caja | Cliente | D. Único | D. Múltiple | Proveedor | Cartola | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin tipos de cargo creados. | ||||||||||
Tipos de Documentos
Tipos de documentos utilizados en la operación.
| ID | Código | Nombre | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
Sucursales Usuarios
Sucursales y agrupaciones de usuarios.
| ID | Código | Nombre | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
Notificaciones
Tipos o reglas de notificación.
| ID | Código | Nombre | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
Plan de Cuentas
Configuración central para Egresos, Ingresos, Traspasos y Balance de 8 Columnas.
| Código | Nombre | Tipo | Naturaleza | Clasificación | Análisis | Activa | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Códigos de análisis
Códigos internos asociados a la cuenta mayor 1105001.
| Código | Descripción |
|---|
Conceptos contables
Solo registros que tienen código y descripción.
| Código | Descripción |
|---|
Centros de costo
Mantenedor para usar cuando el comprobante lo requiera.
| Código | Descripción | Acción |
|---|
Configuración
Usuarios, reglas y parámetros.
Base contable en la nube
Los comprobantes, libro diario, mayor y balance quedan almacenados en Supabase y disponibles desde cualquier equipo.
Verificando base contable...
Usuarios de prueba
Crea accesos de demostración. Los usuarios demo quedan aislados de los datos reales de la agencia.
Solo un administrador puede crear usuarios demo.
| Usuario | Nombre | Rol | Estado | Creado |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
Perfiles de Transferencias
Define qué usuarios pueden solicitar, rendir o administrar transferencias. Los solicitantes pueden trabajar desde “Mi trabajo” sin depender del menú de Tesorería; todas las solicitudes llegan al panel central.
| Usuario | Nombre | Solicitar | Rendir | Gestionar panel central | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando perfiles... | |||||
Solo administradores pueden modificar estos permisos.
Clave para eliminar cartolas
Define una clave independiente para autorizar eliminaciones de cartolas cargadas.
La clave se guarda cifrada; no queda escrita en el código de la aplicación.